Мы приглашаем на работу Руководителя отдела казначейства. Обязанности: 1.Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C ERP: ·выявление проблем, постановка задач разработчикам, принятие работ, формирование инструкций для сотрудников казначейства ·участие в спринтах с разработчиками 1С (1 раз в 2 недели): приоритезация задач, контроль выполнения доработок 2. Ведение платежного календаря, формирование ежедневных реестров платежей: ·контроль согласования реестра платежей ·распределение денежных средств по банкам и р/с согласно потребности (валютные платежи, налоги, зарплатные платежи и иные). Передача информации сотруднику казначейства для распределения платежей в ERP. ·взаимодействие с коллегами отдела Казначейства и КЦ в части запросов новых кредитных траншей и своевременного погашения ранее полученных траншей. Контроль лимитов и сроков возвратов кредитов, в т.ч. траншей по факторингу. ·оформление ЗРДС для переводов ВГО (контур РФ) в соответствии с потребностью – договоры займов, договоры поставки. ·определение лимитов в части валютных платежей «по каналам» ·контроль прохождения валютных платежей по «каналам» ·инициирование заявлений на банковские расследования/возвраты зависших сумм и последующий контроль исполнения заявлений ·ведение реестра валютных платежей. Запрос информации у отдела Закупок и своевременное обновление данных по зачислению/возвратам платежей. ·взаимодействие с отделом Закупок в части приоритезации валютных платежей, в т.ч. ежедневной приоритезации платежей ЭТ. ·участие в доработке 1С механизма контроля за оплатой по агентским схемам 3. Составление сверочных отчетов об остатках на расчетных счетах компании (до момента автоматизации в Qlik по международному контуру – далее сопровождение и контроль – данные Qlik = данные по выпискам на конец месяца) 4. Участие в процессе организации учета в 1С кредитов (лимиты, выборки, сроки) – формирование инструкций для сотрудника, контроль исполнения инструкций и своевременности и корректности отражения (проведение сверок по завершении месяца) 5. Участие в разработке инструкций и регламентов работы для сотрудников отдела 6. Согласование договоров ВЭД в 1С ДО на предмет корректности оформления в части ВК 7. Участие в формировании и анализе данных Cash Flow (взаимодействие с подразделениями в части сбора информации для обновления данных), замещение сотрудника на период отсутствия и самостоятельное формирование прогнозного CF 8. Контроль лимитов, сроков возвратов и условий по договорам займов ВГО. Требования: Высшее образование Опыт работы руководителем отдела казначейства от 5 лет Опыт работы с ВЭД Знание 1С ERP, отлично, если есть опыт автоматизации блока "Казначейства" Опыт управления коллективом ( от 10 чел) Опыт работы в компаниях с оборотом от 8-10 млрд. рублей. Условия: Оформление ТК РФ, официальный доход Поддержка на время адаптационного периода и далее Соц пакет: ноутбук, ДМС, корпоративные мероприятия и обучение место работы м Авиамоторная
Похожие вакансии