Обязанности: Планирование платежного календаря, контроль исполнения Формирование и согласование реестра платежей Формирование, план-факт анализ БДДС Формирование и контроль исполнения скользящего прогноза ликвидности Контроль целевого использования денежных средств Организация и контроль снятия остатков денежных средств Контроль исполнения платежных поручений Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключениедоговоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк) Взаимодействие с банками (включая банки-нерезиденты) по всему спектру корпоративныхфинансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группыКомпании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободногоостатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management) Привлечение кредитных ресурсов (ВКЛ, банковские гарантии, лизинг, факторинг), дальнейшее ведение и обслуживание кредитного портфеля) Предоставление финансовых мониторингов Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков. Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в казначействе, финансовом отделе; Знание и понимание бухгалтерского учета, корреспонденции счетов основных хозяйственных операций и их экономического содержания; Знание Excel - на уровне сводных таблиц, сложных формул; Умение работать с большими массивами данных; Опыт работы в программе SAP; Опыт работы с клиент-банком; Уверенный пользователь ПК; Условия: Работа в стабильной, социально-ответственной компании Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»; Официальное оформление по ТК РФ; Возможности профессионального роста и развития; Полис ДМС после прохождения испытательного срока; Годовая премия по итогам выполнения КПЭ; Корпоративный транспорт от м. Отрадное, м. Владыкино
Похожие вакансии