Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Сопровождение РКО: открытие/закрытие счетов, обновление сведений в уполномоченных банках; Взаимодействие с обслуживающими банками по поддержанию работоспособности банк-клиента; по вопросам расчетно-кассового обслуживания, контроль за тарифами на облуживание банковских продуктов; Полный цикл согласования платежей: согласование заявок на расходования денежных средств, до отражения в учете исполненных платежей; Консультация коллег в части согласованных/отклонённых заявок на оплату; Работа в системе 1С: ERP, СЭД; участие в процесс согласования заявок на расходование денежных средств; Формирование реестра платежей на основании согласованных и утверждённых заявок; Осуществление безналичных платежей (рублевые/переводы нерезидентам); загрузка платежных поручений в банк-клиент; Обеспечение платежной дисциплины: контроль реквизитов предоставленных документов на оплату, сроков проведения платежей; соблюдение внутренних регламентов Компании; Подготовка и контроль исполнения документов по валютному контролю (постановка/снятие контрактов на/с учета), предоставление в банк СПД, СВО); Размещение свободных денежных средств на депозитном счете; Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах Компании; Формирование операционного прогноза движения денежных средств по видам расходов и контрагентам на еженедельной основе. Что мы ожидаем: Оконченное высшее финансовое/экономическое образование; Опыт работы казначеем/специалистом по работе с банками от 5 лет; Опыт работы в системах банк-клиент; 1С: ERP; документооборот; MS Office (Eхcel; Word; Outlook); банк-клиент. Знание требованный бухгалтерского, налогового законодательства к первичной документации; Опыт работы с валютным контролем согласно требованиям валютного законодательства РФ; Внимательность к деталям, ответственность. Мы предлагаем: Работу в аккредитованной ИТ-компании; Шаг в космос - для тех, кто вдохновлен идеей покорения космоса и мечтает быть к этому причастным; Возможность выбора формата работы (офис/гибрид); Комфортный современный лофт-офис в 5 минутах от метро "Динамо"; Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентный уровень заработной платы - на уровне лидеров ИТ/телеком-индустрии.Похожие вакансии