Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Управление ликвидностью головной компании: ежедневное ведение текущей кэш позиции головной компании, умение работать с большим количеством счетов и банков (15 банков-партнеров, более 100 рс, cash-пулинг). разнесение выписки в экселе, сведение текущих остатков, размещение депозитов, покупка валюты, подготовка перевод сс и контроль исполнения платежа. работа с системами Банк-клиент. определение потребностей в финансировании и участие в организации внешнего финансировании (оформление кредитных заявок). ежедневная аналитика, графики. консолидация факта и обновление прогноза CashFlow (прямой метод, краткосрочный горизонт). тесные коммуникации с платежным отделом по вопросам платежей (руб, валюта, проект: оплата китайским поставщикам). Курирование блока РКО и администрирования рс. Мониторинг банковских тарифов, контроль списания комиссий. Коммуникация с банками по продуктам РКО (cash-пулинг, заключение депозитных соглашений, открытие рс, оптимизация условий обслуживания). Администрирование рс (открытие, КОП, прохождение ежегодной процедуры KYC). Проект таможенная карта. Подготовка ответов на внешние запросы аудиторов. Наши ожидания: ты профессионал в сфере казначейства (опыт работы в казначействе крупной российской/международной компании более 5 лет). у тебя есть опыт управления ликвидностью, ты понимаешь, как строится платежный календарь, прогноз ДС, готов аккуратно и эффективно распределять дс потоки компании. ты готов поддерживать коммуникацию в рамках платежного процесса с 15 банками-партнерами, вести переговоры по оптимизации тарифов и получить для компании самую интересную ставку по депозиту. у тебя есть идеи/ опыт как автоматизировать рутинные блоки в казначействе. у тебя классическое базовое образование в сфере экономики, финансов (Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова) Мы предлагаем: работу в стабильной компании-лидере DIY рынка с уникальной корпоративной культурой; развитую систему внутреннего обучения сотрудников, возможность для профессионального роста, программы развития для сотрудников; гибкую систему премирования; расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией с первого месяца работы, компенсация питания и оплата мобильной связи; прогрессирующую со стажем работы программу социальных льгот для сотрудников; современный офис в 2 минутах ходьбы от МЦК ЗИЛ и гибридный формат работы.Похожие вакансии
Ведущий специалист (финансовый отдел)
От 85 000 до 85 000 руб.
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ)
Финансовый специалист/Финансовый менеджер
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Блэкмедиа
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Лемана ПРО (Леруа Мерлен)
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
ООО "МоторИнвест"