Обязанности:
Какие обязанности мы предлагаем: Осуществление оперативного контроля остатков денежных средств на счетах компании: ежедневный мониторинг остатков денежных средств на р/с счетах компании, в т.ч. корпоративных карт Формирование заявок, сведений и платежных поручений на бюджетных платформах, контроль за выписками по лицевым счетам в УФК/Депфине и прочих бюджетных структурах, работа по процессу вывода денежных средств с лицевых счетов на расчетные счета Обеспечение достаточности средств для осуществления текущих платежей, в т.ч. осуществление переводов с/с по счетам компании, контроль за своевременным исполнением платежных поручений (срочные рейсы ЦБ –запросы в банки) Обработка на ежедневной основе данных электронных банковских выписок в модуле Казначейство внутренней программы Payment Bancaire (идентификация транзакций по типам расходов/поступлений) Ежедневные отчеты об остатках на всех счетах, а также поступлениях/расходах за прошедший день для руководства Планирование / прогнозирование денежных потоков Составление понедельного графика платежей компании на 1-2 месяца (входящие/исходящие поступления) Анализ фактических поступлений/расходов за текущую неделю/месяц Управление свободными денежными средствами Размещение временно свободных денежных средств на депозиты в банках-партнерах, контроль за их своевременным возвратом и начисленными процентам Фиксирование процентных ставок с казначейством банка, в том числе заключение онлайн сделок. Отправка депозитных заявок по системам банк-клиент (c правом второй подписи электронного документа). Ежедневный контроль сумм начисленных процентов по депозитам, мониторинг изменения ставок по депозитам, сравнение ставок в банках Добавление заявок по депозитам в систему 1C Заключение валютно-обменных сделок: покупка инвалюты для осуществления платежей нерезидентам Фиксирование суммы и курса сделки с казначейством банка, отправка заявок на валютно-обменные операции - онлайн с использованием различных систем банков, а также по системам банк-клиент (c правом второй подписи электронного документа) Мониторинг изменения курсов покупки/продажи инвалюты, запрос прогнозов у банков-партнеров Подготовка управленческой отчетности Составление отчетов о движении денежных средств компании Составление ежемесячных отчетов о фактическом движении денежных средств и остатках на банковских счетах Анализ данных о движении денежных средств план/факт Подготовка презентаций «казначейство» Мониторинг списания банковских комиссий Подготовка/оформление банковских документов: оформление депозитных договоров, документов по выпуску банковских гарантий, открытию / закрытию расчетных счетов, счетов по корпоративным картам, добавление пользователей в системы банк-клиент и др. Подготовка документов/файлов по запросам внутренних аудиторов, бухгалтерии Предоставление отчетности, доверенностей, анкет по запросам банков Что бы мы хотели в кандидате: Высшее экономическое образование Опыт работы на аналогичных позициях от 1 года Владение 1С ERP, MS Office (Excel, PP) Самостоятельность, умение принимать решения Многозадачность Что мы предлагаем: Работа в крупной производственной компании Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат (срочный ТД), полное соблюдение социальных гарантий: стабильная зарплата, оплата отпусков, оплата больничных листов по ТК РФ, выходной день для доноров, отпуска за стаж График работы: понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница - 9:00-16:45 ДМС и международный медицинский полис после успешного прохождения испытательного срока Скидки на корпоративное питание (на территории завода собственная столовая с вкусными завтраками и обедами) Корпоративная мобильная связь для сотрудников, которым необходимо быть на связи Скидочные программы для сотрудников: жилищное кредитование, фитнес Система материальной поддержки сотрудников в определенных сложных жизненных ситуациях Подарки для детей сотрудников на новогодние праздники Специальные программы для держателей зарплатных карт от банков-партнеров Парковка для автомобилей сотрудников и велопарковкаПохожие вакансии
Ведущий специалист казначейства
От 113 500 до 151 000 руб.
Москва. Станции метро: Текстильщики
Sminex
Ведущий специалист казначейства
От 95 000 руб.
Москва. Станции метро: Текстильщики
EcoStandard group