Обязанности: Участие в формировании годового бюджета движения денежных средств, разнесение факта оплат по статьям и контроль его исполнения; Ежемесячное составление платежного календаря, оперативная корректировка и контроль его исполнения; Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С; Формирование платежных документов в 1С; Валютный контроль; Формирование ежедневного реестра платежей на оплату; Взаимодействие с банками в части размещения депозитов и кредитования; Контроль за соблюдение сроков оплаты и лимита сумм по договорам; Контроль за согласованием счетов на оплату; Требования: Высшее финансовое или экономическое образование; Опыт работы на должности с аналогичным функционалом от 2-х лет, хорошие знания процессов казначейства; Хороший уровень владения Excel, знание 1С:Бухгалтерия Условия: Работа в г. Жуковский; Оформление по ТК РФ; Мобильная связь; Доставка от ж/д станции "Отдых".
Похожие вакансии
Экономист-финансист (казначей)
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва. Станции метро: Котельники
Авиакомпания Скай Гейтс Эйрлайнс