Руководитель казначейства

Мы группа компаний с собственным производством, ремонтными базами, терминалами хранения морских контейнеров, собственным автопарком и площадями для стационарной аренды. Мы работаем по всей России и заграницей (есть представительство в Китае и Белоруссии). За крайние 2 года мы приросли почти втрое по всем показателям и нам требуются люди в команду единомышленников. Сейчас мы в поисках Руководителя казначейства, который усилит команду. Каким мы видим нашего коллегу: 1.Личностые компетенции: Скрупулезность, аккуратность в работе Исполнительность - выполнение задач в срок Стрессоустойчивость - устойчивость к изменениям, выстраивание процессов на своем участке Инициатива - всегда ищет варианты улучшить и оптимизировать 2.Профессиональные знания и навыки: Опыт руководства казначейством компаний с оборотом не менее 2 млрд. рублей. более 3х лет; Опыт взаимодействия с банками Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, принципов работы казначейства; Подтвержденный опыт выстраивания международных финансовых потоков; Отличное знание регулирования ВЭД; Практический опыт успешной автоматизации работы казначейства, написание ТЗ для разработчиков; Опыт работы в рамках специального банковского обслуживания счетов. Обязанности: Управление и контроль денежных потоков группы компаний; Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности компаний группы; Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС; Регулирование и оптимизация финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; Контроль оплат поставщикам, поддержание положительных остатков на счетах поставщиков; Определение потребности в заемных средствах и их структуры; Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании; Контроль выполнение ковенантов по кредитным продуктам; Формирование отчетности для банков, взаимодействие с фин.мониторингами банков; Автоматизация работы казначейства по группе компаний; Оптимизация РКО, работа с банками по счетам со специальным банковским обслуживанием; Управление излишней ликвидностью, получение дополнительного дохода от временно свободных денежных средств. Что мы готовы предложить: Официальная работа по трудовому договору, соц.гарантии; График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 Отпуск, больничный - по ТК РФ ; Заработная плата от 170 000 до 230 000 руб в зависимости от компетенций. Работа в динамично развивающейся компании единомышленников; План введения в должность и наставничество; Сплоченная команда, корпоративная культура, обучение и развитие; Лояльная и экологичная корпоративная культура, возможность проявить себя, расти профессионально. Комфортабельный офис с кондиционером, кухней и парковкой: ст.м. Братиславская ул Люблинская д.151. Оставляйте отклик и мы обязательно с вами свяжемся!