Казначей (факторинг; банк-клиент)

Обязанности: Проверка и прием заявок на оплату, формирование платежей в системе 1С ERP и их выгрузка в Клиент-Банк; Осуществление платежей в системе Клиент-Банк по расчетным счетам нескольких юр. лиц; Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам; Отражение банковских выписок в учете в системе 1С ERP; Разнесение и проверка аналитики в 1С ERP по статьям ДДС, клиентским договорам, проверка корректного отражения остатков и оборотов; Администрирование расчетных счетов (открытие и закрытие счетов, их сопровождение (актуализация сведений для банков), получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков и тп; Размещение свободных денежных средств в депозиты, овернайты, НСО; Ведение ЗП-проектов; Факторинг: взаимодействие с обслуживающими факторинговыми компаниями, проверка комплектности пакета первичных документов (УПД), формирование реестра на финансирование, контроль выдачи финансирования, обработка платежей дебиторов (идентификация поступивших платежей в разрезе УПД) Требования: ​​​​​​​ Высшее финансово-экономическое образование; Опыт работы с клиент-банками от 2-х лет обязателен; Знание 1С ERP – в приоритете; Знание принципов бух.учета и фин.отчетности; Знание инструментов торгового финансирования; Работа с большим объемом данных в режиме многозадачности Условия: ​​​​​​​​​​​​​​ Оформление по ТК РФ; Место работы: Офис м. Ленинский проспект (10 мин. пешком) в дальнейшем м. Автозаводская; График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 (есть возможность выбирать начало рабочего дня с 8.00 - 10.00); Компенсация обедов; ДМС; Корпоративные мероприятия и праздники; Подарки детям и сотрудникам; Корпоративные скидки на продукцию; Корпоративное обучение.