Обязанности: Ведение расчетных счетов организации. Ежедневная выгрузка и корректное разнесение банковских выписок в 1С, проверка ПК, разнесение по статьям бюджета движения денежных средств. Ведение бухгалтерского учета на счетах 51,55,57,58,66,67,71. Формирование исходящих платежных поручений в 1С, выгрузка платежей в банк-клиент. Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании. Ежедневная работа с планом платежей. Учет расчетов по кредитам и займам, по аккредитивам. Формирование и ведение архива банковских документов. Комплексное взаимодействие с сотрудниками банков: открытие/закрытие счетов‚ электронные ключи (токены), заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, предоставление документов по запросу банка. Ведение платёжного календаря и графика обязательных платежей, ежедневное аккумулирование счетов на оплату от каждого из отделов группы компаний, согласование с руководителем для осуществления оплаты. Ведение реестра регистрации счетов на оплату, коммуникация с сотрудниками в части произведенных оплат. - Выполнение разовых поручений, связанных с указанным выше функционалом. Требования: - Высшее бухгалтерское/экономическое образование. - Опыт работы на данном участке от 3 лет. - Компьютерная грамотность: уверенное владение 1С, Word, Excel, Банк-Клиент, Диадок. - Ответственность, исполнительность, внимательность. - Коммуникабельность, не конфликтность, умение работать в команде. Условия: Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня. График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; пятн. с 09:00 до 17:00
Похожие вакансии
Старший бухгалтер (на участок "Клиент-Банк")
Договорная
Москва. Станции метро: Нижегородская
Анекс Туризм
Бухгалтер участок банк/клиент ( Старший бухгалтер)
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Нижегородская
One International School
Бухгалтер на участок банк-клиент
От 90 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Нижегородская
LASSARD