Обязанности: Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками; Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочийВзаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты; Осуществление платежей и предварительных проверок, соблюдение требований внутренних процедур и Регламентов, требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей; Выгрузка выписок, проведение документов в 1С ERP, контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках; Работа со специальными счетами (ОБС, Казначейсткие счета), открытие/закрытие, проработка схем освоения денежных средств со специальных счетов, сбор и подача документов в банки и финансовые институты для раскассированния денежных средств) Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством; консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве; Планирование денежных потоков, участие в составлении прогнозов движения денежных средств и управлении денежными потоками Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров; Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков; Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения. Требования: Высшее образование; Аналогичный опыт работы от 5 лет; Опыт работы с досье, актуализацией анкет в банках, оформлением и настройкой работы ЭЦП; Опыт работы с согласованием заявок на оплату и составлением реестров платежей; Умение осуществлять платежи, загружать выписки; Знание валютного законодательства; Знания Казначейских счетов, ОБС счетов. Размещение свободных средств, конвертации. Условия: Работа в крупной стабильной компании; Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; Полностью белая заработная плата; График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный рабочий день до 16:45; ДМС для сотрудников, включая стоматологию и психологическую поддержу; Выплаты по случаю рождения ребенка; Подарки детям на новый год; Материальная помощь при сложных жизненных обстоятельствах; Подарки или материальное поощрение за стаж работы в компании; Выплаты при выходе на пенсию; Частичная компенсация оплаты детского сада; Профессиональное обучение и повышение квалификации; Корпоративные мероприятия, в том числе благотворительные и спортивные.
Похожие вакансии