Специалист по внутреннему учету и отчетности паевых инвестиционных фондов

Обязанности: Ведение учёта и отчетности закрытых паевых инвестиционных фондов; Организация и ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов в соответствии с требованиями законодательства; Организация и ведение внутреннего учета доверительного управления; Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, депозитариями, аудитором; Сверка остатков по ценным бумагам со специализированными депозитариями, денежных средств с банками; Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программе внутреннего учета; Составление и представление отчетности для клиентов ДУ, расчет вознаграждений и комиссий; Инициация платежей и переводов ценных бумаг, отслеживание расчетов по сделкам; Ежедневная и ежемесячная сверка остатков по клиентским счетам со специализированными депозитариями. Требования: Высшее образование; Умение и опыт работы в программе Аванкор 3. Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет; Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций; Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете; Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется; Наличие квалификационных аттестатов 5.0.; Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook). Условия: Гибридный формат работы; Дружный коллектив и комфортные условия труда; Полное соблюдение ТК РФ; Возможности для профессионального роста и развития; Удобный офис в шаговой доступности от м. Кузнецкий мост/Лубянка.