Обязанности: Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытия/закрытия счетов, размещения депозитов, кредитных обязательств, предоставление информации по запросам банков. Выгрузка выписок по расчетным счетам компании. Ведение платежного календаря и графика обязательных платежей. Ежедневная проверка и аккумулирование заявок на проведение платежей, анализ документов-оснований на предмет соответствия условиям договоров. Формирование и отправка платежей (в т.ч. валютных) с последующим контролем списания. Валютный контроль. Анализ кредиторской задолженности. Формирование управленческой отчетности. Требования: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3-х лет. Опытный пользователь ПК (1С ERP, MC Office). Знание основ и принципов бухгалтерского и управленческого учета, финансовых инструментов; правил планирования рабочего времени, деловой переписки и делового этикета. Исполнительность, внимательность, пунктуальность и стрессоустойчивость. Условия: Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ. Стабильная выплата (белой) заработной платы два раза в месяц. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. ДМС после испытательного срока, фитнес. Квартальные премии. Возможность профессионального роста.
Похожие вакансии
Специалист отдела корпоративных финансов (сопровождение сделок)
От 130 000 до 150 000 руб.
Москва
Новосталь-М