Обязанности: осуществление расчетных операций по счетам доверительного управления паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов, клиентов ДУ в системах Клиент-банков (расчеты по сделкам с контрагентами и клиентами, платежи в бюджет и т.д.). Контроль своевременности проведения расчетов; прохождение процедур валютного контроля (в т.ч. подготовка документов); взаимодействие с кредитными организациями по вопросам РКО; открытие и закрытие расчетных счетов ДУ; своевременная актуализация сведений и предоставление необходимых документов для внесения изменений в данные об организации и по счетам ДУ в кредитные организации; оформление рамочных соглашений на поддержание неснижаемого остатка по счетам ДУ ПИФ, ПР, клиентов ДУ; оформление депозитных сделок и сделок неснижаемого остатка; выгрузка информации для специализированных депозитариев и внутренних учетных систем (банковские выписки, подтверждения сделок из банков и т.д.); контроль движения денежных средств на расчетных счетах организации (мониторинг поступления/списания денежных средств). Требования: высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерский учет); релевантный опыт работы в управляющей компании не менее 2 лет; аттестат ФСФР серии 5.0; четкость, дисциплинированность, внимание к деталям. Условия: удобный офис в шаговой доступности от м. Красные ворота/Комсомольская; работа в дружном коллективе; оформление по ТК; ДМС; система оплаты: оклад + в компании действует система мотивации в виде квартальных премий за выполнение KPI, выплата к отпуску.
Похожие вакансии
Ведущий специалист Службы инвестиционной деятельности
От 130 000 до 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Федеральная пассажирская компания (АО ФПК)
Ведущий специалист по инвестиционной деятельности
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Атомэнергоремонт
Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета
От 75 000 до 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Банк Корпоративного Финансирования
Главный специалист отдела бухгалтерского учета
От 75 000 до 75 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ФГБВУ Центррегионводхоз
Главный специалист отдела бухгалтерского учета
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Правительство Москвы
Специалист по развитию инвестиционной деятельности
От 90 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Министерство экономического развития Российской Федерации