Главный специалист в отдел по учету ОПИФ

Базовые Обязанности: Учет имущества открытых и биржевых фондов (заведение и сверка/контроль первичных документов); Отправка/приём документов через ЭДО спец.депозитария Подготовка платежей по фондам (платежи по операциям пайщиков, платежи инфраструктуре) Участие в претензионной работе по клиентам (подготовка ответов по клиентам в части бэкофиса; ответы нотариусам, подбор документов для ответа на Предписания и т.п.) Участие во внутренних и внешних проверках фондов (предоставление документов, подготовка бумажной отчетности для Аудиторских заключений) Взаимодействие с коллегами из Налогов и Комплайнс по погашениям пайщиков (НДФЛ/ИНВ, погашения нерезидентов) Сверка учетной системы с данными спец.регистратора по операциям в реестре Сверка с депозитарием по остаткам и движениям активов фонда Согласования со спецдепом операций с имуществом фонда Поддержание электронного и бумажного архива документов по фондам Участие в сетапе новой инфраструктуры по существующим и формирующимся фондам Расширенные Обязанности: Ежедневная сверка СЧА со спецдепом Отслеживание корп.событий по активам фондов Участие в подготовке XBRL отчетности (10/20/90d) Сверки с кабинетом пайщика Расчёты вознаграждений Агентам и Партнёрам по ПИФ Участие в процессе согласования нарушений по фондам Процессинг сделок по золотым слиткам Участие во внедрении новой учетной системы ПИФ Прочее: Знание 1С (желательно Аванкор ПИФ2 и/или Аванкор ПИФ3) Опыт работы на аналогичной должности в УК или СД Условия: Формат работы: полный рабочий день в офисе Сити; Конкурентная заработная плата; Профессиональное обучение и развитие; Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.