Обязанности: Ежедневно - управление платежной дисциплиной (заявки на оплату, реестр платежей, контроль исполнения); Ежемесячно - подготовка/согласование/контроль отчетов (платежный календарь, CF (ОДДС), подготовка отчета план – факт анализ исполнения, факторный анализ отклонений; Контроль финансовых операций, доходов и расходов, денежных потоков, анализ финансовой отчетности, финансовое моделирование, оценка бизнес-инициатив, бюджетирование, соблюдение сроков; Анализ и оптимизация расходов на РКО, использование инструментов краткосрочного/долгосрочного финансирования, снижение стоимости капитала; Операционная работа с Мосбиржей, НРД, Интерфакс по управлению долговыми ценными бумагами; Осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями, обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, участие в банковском мониторинге, предоставление документов по требованию банков; Активное участие в подготовке годовых планов, бюджетов, активное взаимодействие со смежными подразделениями предприятия; Управление коллективом, 6 сотрудников; Разработка методологических рекомендаций с целью эффективного управления денежными потоками. Требования: Опыт работы руководителем казначейства/заместителем руководителя казначейства (в компании с общим штатом от 1000 сотрудников) от 3 лет, опыт работы в финансах от 6 лет; Высшее финансовое/экономическое; Знание законодательства, нормативных актов Банка России, РСБУ. Условия: Официальное оформление по ТК РФ; График работы 5/2- на период испытательного срока в офисе, после испытательного срока 1 день- удаленно, 4 дня в офисе; ДМС; Возможны командировки в г. Тутаев (Ярославской обл.); Адрес офиса: Москва, Пресненская набережная, 6с2, башня Империя.
Похожие вакансии