Обязанности: Проверка заявок на расходование ДС; Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения; Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС; Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании; Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств; Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов; Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП; Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга; Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации); Ведение отчета по дебиторской задолженности; Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками; Сопровождение зарплатных проектов в полном объеме; Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов; Выполнение различных поручений руководителя. Требования: Высшее экономическое или математическое образование; Опыт работы от 3 лет на аналогичной должности; Отличное знание систем «Банк-клиент»; Опытный пользователь 1С; Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel. Условия: Заработная плата определяется по итогам собеседования; Трудоустройство по ТК РФ; Официальная ЗП, своевременные выплаты (2 раза в месяц); Оплачиваемый ежегодный отпуск/больничные; Детские подарки к Новому году; График работы 5/2, возможен гибкий график; Офис в шаговой доступности от метро (Комсомольская, Красные Ворота); Интересная работа с возможностью карьерного роста; Работа в стабильной и развивающейся компании; Работа в дружном и сплочённом коллективе, в котором ценится обязательность, самоотдача, командный дух, творческий подход и работа на результат
Похожие вакансии