Старший/Ведущий/Главный специалист по внутреннему учету ПИФ (УК Т-Капитал)

Обязанности Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами и другими контрагентами, а также со внутренними подразделениями УК по вопросам деятельности ПИФ и организации учетной и торговой инфраструктуры УК Ежедневное предоставление первичной документации в специализированный депозитарий (работа с программами ЭДО) Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием Раскрытие отчетности ПИФ в соответствии с законодательством, правилами листинга ММВБ Сверка и проведение операций по выдаче и погашению паев Подготовка отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 Участие в подготовке и заключении договоров с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием Взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов Контроль за ежемесячным начислением вознаграждения УК, специализированному депозитарию и регистратору, контроль за расходами ПИФ Взаимодействие с прочими контрагентами УК: продление ЭЦП, подготовка анкет, доверенностей, информационных писем о существенных фактах и прочие коммуникации Организация сетапов, разработка соответствующих схем и процессов внутреннего учета при запуске новых ПИФ Участие в исполнении указов Президента в отношении ПИФ и иных нормативных актов по требованию Регулятора Участие в процессе оптимизации внутренних процедур и повышения эффективности рабочего процесса Требования Опыт работы в Управляющих компаниях, специализированных депозитариях на участке ПИФ Опыт работы от 3 лет по профилю Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций Опыт работы в ПО Аванкор Знание порядка расчета НДФЛ Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook) Мы предлагаем Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании