Обязанности: • Проверка заявок на расходование ДС, контроль исполнения БДДС • Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения; • Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС; • Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании; • Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов; • Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП; • Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга; • Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации); • Ведение отчета по дебиторской задолженности; • Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками; • Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов; • Выполнение различных поручений руководителя. Требования: Опыт работы от 1 года на аналогичной должности в строительной отрасли; Отличное знание систем «Банк-клиент» Опытный пользователь 1С; Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel. Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 9 до 18, работа в офисе; "белая" заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц на карту; современный офис расположен в шаговой доступности от ст. м. Охотный ряд (Камергерский переулок)
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Театральная, Охотный ряд, Кузнецкий мост
Керамик Солюшнс Рус, (Церсанит)
До 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Театральная, Охотный ряд, Кузнецкий мост
Стогова Анна
Договорная
Москва. Станции метро: Театральная, Охотный ряд, Кузнецкий мост
Российская электроника