Специалист казначейства

Обязанности: подготовка и написание ТЗ для IT службы по вопросам автоматизации блока Казначейство (SAP,1С ERP); ежедневное снятие выписок по банкам; загрузка выписок в учетные системы SAP и 1С, проверка корректности проведения выписки; проведение выписок , контроль остатков на счетах SAP и 1С; формирование отчета об остатках для руководства; заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей; авторизация платежей, выполнение контрольных процедур SAP; проведение платежей согласно утвержденным реестрам; обработка согласованного реестра - корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ; взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов; взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов, овернайтов); корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров); проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ; контрольные процедуры на обоснованность платежей; выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.); взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье; согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков; согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала; ведение ЗП-проектов, корпоративных карт; размещение свободного остатка денежных средств в депозиты, овернайты, МНО; конверсионные операции. Требования: высшее образование; опыт работы от 1 года в холдинговой структуре с количеством предприятий больше 20; знание процесса открытия/закрытия расчетных счетов в банке; знание валютного законодательства РФ; опытный пользователь SAP, 1С бухгалтерия, 1С ЕRP, Directum RX. Условия: официальное трудоустройство, социальные гарантии; офис в пешей доступности от метро; повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.