Обязанности: Банк-Клиент (отражение в учете в системе 1С ERP выписок банка, составление п/п, рублевые/валютные платежи/зарплатные реестры, оформление справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах) Участие в планировании Cash Flow на основании отчета из 1С и информации от подразделений Ведение ВЭД: постановка на учет контрактов (УНК), покупка и продажа иностранной валюты, валютные платежи Контроль сроков поступления денежных средств от покупателей, контроль ожидаемых сроков по авансовым платежам по внешнеторговым контрактам Мониторинг кредитного портфеля, контроль условий, ковенант, своевременного погашения траншей, выплаты процентов Обслуживание торгового финансирования и документарных операций (факторинг, аккредитивы, банковские гарантии) Взаимодействие с банками по любым возникающим вопросам Требования: Высшее экономическое/финансовое образование Корпоративное казначейство Минимальный опыт работы 3 года Опыт ВЭД Опыт работы с банковскими продуктами: кредиты, овердрафты, банковские гарантии, факторинг, аккредитивы Условия: ТК РФ ДМС Гибридный формат работы Компенсация питания в офисе
Похожие вакансии