Специалист казначейства

Обязанности: Формирование среднесрочного и оперативного бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (по группе компаний - 4 юрлица); Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету. Взаимодействие со структурными подразделениями Компании по вопросам оплаты работ и услуг (проверка наличия договоров, первичных документов); Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря Общества, контроль остатков по счетам, контроль за осуществляемыми платежами; Ведение факта ОДДС на ежедневной основе; Формирование ежедневного, еженедельного сводного (по группе компаний) отчета об остатках на счетах для предоставления руководству Общества; Формирование ежедневных реестров платежей и согласование их у руководителя. Контроль кредиторской задолженности по договорам с отсрочкой платежа, информирование руководства о задержках платежей по сроку; Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в Клиент-банк, проведение платежей в системе 1С 8.3 (ERP), знание подготовки валютных платежей (в перспективе); Контроль за корректным отражением расходных статей в расходных операциях в соответствии с принятым в организации Классификатором статей ДДС Работа с залоговыми счетами банков, подготовка документов, необходимых для целей проведения платежей через эти счета; Контроль платежей из кредитных (целевых, оборотных и внутригрупповых) средств Общества; Участие в подготовке документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга; Участие в подготовке прогнозного БДДС по запросам банков в части проектов и по компании в целом; Участие во внедрении и автоматизации новой платформы 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании). Выполнение отдельных заданий руководства. Требования: Высшее профильное образование; Опыт в казначействе от 3х лет в производственных компаниях; Уверенные знания бухгалтерского учёта (на базе отдельных участков РСБУ), принципов бюджетирования в целом, формирования БДДС; Знание 1С 8.3, ERP как преимущество; Уверенное знание Excel (сводные таблицы, логические функции, умение создать необходимый отчет по запросу руководителя). Power Point желательно. Условия: Оформление по ТК РФ; Место работы: м.Авиамоторная/7 минут пешком от метро; Высокая заработная плата обсуждается на встрече с успешным кандидатом; График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00; Страховка ДМС; Компенсация питания; Премиальный фонд; Полностью оборудованное рабочее место; Работа в стабильно-развивающейся производственной компании; Дружный коллектив; Возможность реализовать свой потенциал.