Начальник управления учета и отчетности ПИФ (бэк-офис)

Обязанности: Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ: • ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права; • расчет коммунальных платежей, контроль: правильности их начисления в соответствии с договором, а также сроки оплаты; • отражение поступления/выбытия активов (прав из ДДУ, уступка ДДУ, земельные участки, недвижимости, доли в УК, паи ПИФ); • ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков; • расчет приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам; • расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты; • расчет и уплата НДС; • работа с Банк-клиентом, проведение выписок (в период отпуска казначея); • контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества ЗПИФ; • сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием; • составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; • составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами. • Взаимодействие со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК, контрагентами ЗПИФ Требования к опыту работы: • высшее образование (финансовое, экономическое, техническое); • наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется; • знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России от 13.01.2021 № 5708-У, от 25.08.2015 № 3758-У, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога; • опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом; • знание основных принципов МСФО; • знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов; • знание программы «Аванкор». Условия: Место работы: офис в шаговой доступности (5 минут пешком) от м. Юго-Западная. Официальное трудоустройство, полное соблюдение ТК РФ. График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.