Специалист по внутреннему учету паевых инвестиционных фондов и доверительного управления

В компанию ИВА Траст, входящую в Инвестиционную группу ИВА Партнерс, требуется специалист по внутреннему учету паевых инвестиционных фондов и доверительного управления Обязанности: Организация и ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства; Организация и ведение внутреннего учета доверительного управления; Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, депозитариями, аудитором; Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием; Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программе внутреннего учета; Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками; Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программе внутреннего учета; Составление и представление отчетности для клиентов ДУ, расчет вознаграждений и комиссий; Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516; Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов. Требования: Высшее образование; Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет; Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций; Наличие квалификационных аттестатов 1.0. и 5.0.; Желателен опыт работы в ПО Fancy Spectre и Аванкор; Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook). Условия: Гибридный формат работы; Дружный коллектив и комфортные условия труда (современный офис в Москва-Сити); Конкурентоспособная заработная плата; Социальный пакет (медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и пр.); Возможности для профессионального роста и развития.