Руководитель направления учета операций по счетам коллективных инвестиций

В Крупную УК ищем Руководителя направления (главного/старшего специалиста) учета операций по счетам коллективных инвестиций: - Контроль за работой подразделения, решение спорных вопросов; - Контроль за подготовкой и сдачей отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420409, 0420011; - Формирование ОПИФ (валютные и рублевые), БПИФ, ЗПИФ (ЗПИФА); - Подготовка/отправка в ЦБ ПДУ фондов; - Учет имущества открытых и биржевых фондов (заведение и сверка/контроль первичных документов); - Отправка/приём документов через ЭДО спец.депозитария - Подготовка платежей по фондам (платежи по операциям пайщиков, платежи инфраструктуре) - Участие в претензионной работе по клиентам (подготовка ответов по клиентам в части бэк офиса; ответы нотариусам, подбор документов для ответа на Предписания и т.п.) - Участие во внутренних и внешних проверках фондов (предоставление документов, подготовка бумажной отчетности для Аудиторских заключений) - Взаимодействие с коллегами из Налогов и Комплайнс по погашениям пайщиков (НДФЛ/ИНВ, погашения нерезидентов) - Сверка учетной системы с данными спец.регистратора по операциям в реестре - Сверка с депозитарием по остаткам и движениям активов фонда - Согласования со спецдепом операций с имуществом фонда - Поддержание электронного и бумажного архива документов по фондам - Участие в сетапе новой инфраструктуры по существующим и формирующимся фондам Расширенные Обязанности: Ежедневная сверка СЧА со спецдепом Отслеживание корп.событий по активам фондов Участие в подготовке XBRL отчетности (10/20/90d) Сверки с кабинетом пайщика Расчёты вознаграждений Агентам и Партнёрам по ПИФ Участие в процессе согласования нарушений по фондам Процессинг сделок по золотым слиткам Участие во внедрении новой учетной системы ПИФ Прочее: Знание 1С (желательно Аванкор ПИФ2 и/или Аванкор ПИФ3) Опыт работы на аналогичной должности в УК или СД