Обязанности:
Задачи: Управление ликвидностью и проведение действий по поддержанию платёжеспособности Общества, в том числе: Планирование и управление денежными потоками Холдинга (платежный календарь, распределение финансирования, избежание кассовых разрывов, контроль за своевременным выполнением обязательств) Размещение свободных денежных средств Привлечение кредитов, овердрафтов, банковских гарантий Формирование ежемесячного БДДС Холдинга и его корректировка. Проведение план- факторного анализа исполнения БДДС. Планирование фин. деятельности для годового БДДС Холдинга в 1С УХ. Организация и сопровождение кредитных продуктов (контроль за соблюдением банковских ковенантов, принятие мер по устранению нарушений. Контроль за своевременными перекредитовками кредитных продуктов, срок действия которых истекает). Автоматизация блока Казначейства в системах 1С. Сопровождение зарплатных проектов. Валютный контроль. Организация деятельности сотрудников подразделения, в т.ч. формирование планов работ, графиков отпусков, организация замещений, выстраивание внутренних процессов и т.д. Методологическое сопровождение деятельности отдела и функции. Проведение внешних встреч с банками, консалтинговыми фирмами. Требования: Навыки анализа и контроля, планирования и оптимизации управления денежными потоками предприятия Опыт формирования бюджетов движения денежных средств Опыт сопровождения кредитных сделок Опыт внедрения систем автоматизации в деятельности казначейства Опыт коммуникаций с финансово-кредитными учреждениями Условия: Работу в крупном многопрофильном холдинге, занимающем лидирующие позиции на рынке; Оформление по ТК РФ; Расширенную программу ДМС: стоматология, обследования, вызов врача на дом и многое другое (после прохождения испытательного срока); График работы 5/2 (с 09:00 до 18:00, пт. до 16:45), офис; м. Курская
Похожие вакансии