Казначей

Обязанности: Взаимодействие с кредитными организациями и внутренними подразделениями Компании для обеспечения платежных функций компаний Capital Group и аффилированных лиц. Обеспечение Capital Group необходимыми для ведения деятельности банковскими продуктами. Контроль остатков денежных средств по счетам (более 40 юр. лиц). Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам группы компаний. Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых, специальных, депозитных и т.п.) группы компаний. Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок (включая проверку заявок на предмет корректных реквизитов), выгрузка из 1С в Клиент-банк; Работа с ВЭД (постановка/переоформление/снятие контрактов с учета, валютные переводы, конвертация, подача СВО, СПД) согласно 181-И, 173-ФЗ. Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе. Обеспечение бесперебойности работоспособности счетов-своевременное внесение изменений в юридическое дело компании (смена ЕИО, уполномоченных лиц, продление полномочий, смена адреса, в т.ч. в системах Банк-клиент: выпуск ЭЦП, активация сертификатов ЭЦП). Отправка /получение документов в банковском документообороте рамках кредитования юр. лиц по запросу коллег Холдинга. Сбор и подготовка документов для банка в рамках ответов на запросы 115-ФЗ и прохождения процедур KYC. Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы. Взаимодействие с банками по запросу сотрудников Холдинга для подключения новых расчетных продуктов (зарплатные проекты, эквайринг, аккредитивы, ЦФА, векселя и прочее). Ведение базы с информацией юр. лицах холдинга в DAX2012/ 1C: данные юр. лиц, расчётные счета. контроль срока полномочий подписантов в банках. Содействие в работе другим сотрудникам подразделения. Ответы на запросы коллег, по вопросам, входящим в компетенции Должности. Выполнение задач, поставленных непосредственным руководителем и вышестоящим руководством (по структуре)., Активное взаимодействие со смежными подразделениями Холдинга, для выполнения задач. Требования: Опыт в финансовом департаменте компании, казначействе, бухгалтерии на позиции с релевантным функционалом от года. Знание порядка взаимодействия с кредитными организациями, понимание платежной дисциплины, понимание нормативных документов ЦБ, связанных с функционированием расчетных счетов, 115-фз, валютное законодательство знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета. Понимание платежной дисциплины и порядка взаимодействия с кредитными организациями. Знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета. Аналитический склад ума, внимание к деталям, хорошие коммуникативные навыки, умение аргументировано отстаивать позицию Холдинга. Умение работать в команде и самостоятельно. Готовность выполнять все задачи, которые необходимы для успешной реализации проектов, даже те, которые кажутся выше профессионального достоинства (копирование, сканирование документов, а иногда даже выполнить курьерские обязанности, отвезти документы в банк для решения срочной задачи). Вовлеченность в процесс и принятие персональной ответственности за вверенные задачи. Проактивность: готовность предложить и оказать помощь коллегам в решении общих задач. Условия: Пятидневная рабочая неделя. Часы работы: с 10.00 до 19.00. Место работы: Москва-Сити (м. Деловой Центр). Испытательный срок – 3 месяца. ДМС. Компенсация питания. Предоставление корпоративной мобильной связи. Корпоративные скидки на посещение фитнеса.