Казначей (учет банковских операций)

Обязанности: Ведение расчетных счетов компании: рублевые и валютные (3 юридических лица) Ведение учета на счетах 51,52,55,57,58,66,67 Подготовка и осуществление рублевых и валютных платежей через систему "Банк-клиент", в т.ч. перечисление налогов и страховых взносов в бюджет Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании (рубли и валюта), размещение свободных денежных средств Ежедневная подготовка аналитической информации по денежным остаткам на расчетных счетах Учет расчетов по кредитам и займам, аккредитивы Формирование и ведение архива банковских документов Комплексное сотрудничество с банками: открытие/закрытие счетов‚ КОП, электронные ключи (токены), заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, предоставление документов по запросу банка Наши пожелания: Высшее образование (финансовое/экономическое/бухгалтерское) Опыт работы бухгалтером не менее 3-х лет Строго: уверенный пользователь 1С:ERP, 1С Бухгалтерия 8.3, Excel Желательно: наличие опыта по автоматизации ERP-систем Умение работать с несколькими организациями, имеющими несколько расчётных счетов в разных банках Внимательность, усидчивость, готовность к большим объемам работы и работе в режиме многозадачности. Нашим сотрудникам мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ ДМС со стоматологией + страхование жизни - после прохождения испытательного срока 20% корпоративную скидку на товары в магазинах сети Корпоративный ноутбук и мобильная связь Комфортный, стильный офис с бесплатной парковкой и спортзалом в шаговой доступности от м. Автозаводская и МЦК ЗИЛ До встречи на интервью!