Обязанности: - Организация работы по формированию Бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (план-факт анализ); - Управление денежными потоками: формирование, ведение и согласование реестра платежей по группе компаний; - Исполнение, корректировка и контроль исполнения платежного календаря на ежедневной основе; - Формирование и проверка скользящего прогноза ликвидности по группе и по отдельным компаниям группы; - Взаимодействие с банками по вопросам по ликвидности; - Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств; - Выполнение прочих задач в рамках работы Казначейства Требования: - Высшее финансовое или экономическое образование; - Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет; - Уверенный пользователь 1С; - Уверенный пользователь MS Office (Excel, Power Point); - Понимание принципов формирования БДДС Условия: - официальное трудоустройство - график 5/2
Похожие вакансии