Руководитель направления казначейских операций

Обязанности: Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов. Взаимодействие с Банками. Открытие кредитных линий, оформление кредитно-обеспечительной документации. Подготовка необходимых документов для открытия/закрытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках. Контроль ковенантного пакета. Управление денежным потоком компании. Выбор оптимального источника выплаты факторингового финансирования. Управление ликвидностью. Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах «Банк-Клиент». Проверка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств. Проверка заявок на соответствие утверждённым бюджетам организации. Формирование реестра платежей и контроль заявленных платежей на предмет согласования ответственными лицами, согласно требованиям внутренней документации. Участие в формировании бюджетов и бизнес-планов. Участие в автоматизации учетных процессов участка. Требования: Высшее финансово-экономическое образование, Опыт работы от 2-х лет с аналогичным функционалом, желательно в факторинговой компании/операционном офисе банка. Знание валютного законодательства. Желателен опыт работы с иностранными банками (Китай). Владение ПК, MS Office: продвинутый пользователь Excel, 1С. Навыки работы в различных системах Банк-Клиент. Хорошее знание бухгалтерского учета, основных принципов формирования доходов и расходов. Высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, добросовестное отношение к работе, умение работать в условиях многозадачности, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и эффективно распределять рабочее время; хорошие коммуникативные навыки. Внимательность к деталям, аналитическое мышление, работоспособность. Умение вести деловую переписку, работать в команде. Условия: Комбинированный формат работы (office/home). Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы. Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию.