Старший специалист казначейских операций

Обязанности: Согласование заявок на оплату; Взаимодействие с Казначейством Управляющей компании в части работы с банк-клиентом по отправке платежей; в том числе работы с казначейскими счетами; Проверка достоверного отражения операций по счетам бухгалтерского учета (счет 51); Ежедневное ведение оперативного реестра платежей; Ведение электронного архива выписок банков; Работа с банками РФ: обеспечение документооборота с банком, открытие/закрытие расчетных счетов, работа с иными банковскими продуктами (кредитование, банковские гарантии); Размещение временно свободных денежных средств; Составление управленческих отчетов по остаткам денежных средств; Участие в подготовке платежного календаря; Контроль платежной дисциплины. Требования: Высшее финансовое/экономическое образование; Опыт работы на релевантной должности от 5 лет; Опыт работы в учетных системах, банковских системах; Понимание процессов бюджетирования денежных потоков, понимание структуры БДДС; Знание проводок бухгалтерского учета в части разноски выписки по расчетным счетам; Знание MS Excel, 1С 8.3., Клиент-Банк. ​​​​ Условия: Работа в крупной государственной компании. Оформление по ТК РФ, официальная и своевременная заработная плата. Заработная плата: оклад + стимулирующая надбавка + ежегодная индексация и премия по результатам года (уровень заработной платы по результатам собеседования). ДМС для сотрудников, включая стоматологию (после успешного прохождения испытательного срока). Место работы: Центр Москвы (М Пушкинская/Чеховская). График работы: 5/2, с 09.00 до 18.00. Реализация масштабных проектов.