Обязанности: - Обслуживание от 15 организаций - Составление и согласование Заявок на платеж. - Проверка комплектности документов-оснований для платежа.- Работа со счетами в системе Банк-клиент – - Проверка, формирование, выгрузка и отправка платежей.- Контроль прохождения платежей.- Экспорт документов и выписок в 1С. - Разнесение выписок в 1С.- Формирование оперативной отчетности по ДДС. - Оформление, получение согласований и исполнение операций по размещению денежных средств (депозитные сделки).- Подготовка документов валютного контроля: справки о валютных операциях, постановка/снятие с учета контрактов. Желательно - Аккредитивные формы оплаты (подготовка документов для банка, контроль). Желательно- Открытие/закрытие счетов. - Выпуск/перевыпуск ЭЦП. - Подготовка данных по запросам банков по 115-ФЗ ( финансовый мониторинг). - Контроль окончания срока полномочий руководителей обслуживаемых организаций. - Ведение платежных календарей. - Соблюдение графика платежей.- Печать и архивирование банковских выписок.- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, запросам необходимой информации и документации, депозитам, аккредитивам, прочим операциям. Требования: - Ответственность - Внимательность - Исполнительность Условия: График 5/2 ДМС
Похожие вакансии