Обязанности: Управление финансовыми потоками ГК и оптимизация денежных средств; Формирование и контроль исполнения платежного календаря; Автоматизация и совершенствование бизнес-процессов казначейства; Взаимодействие с другими подразделениями ГК для обеспечения эффективного финансового планирования; Контроль оптимизации процессов казначейства; Ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей; Осуществление рублевых и валютных платежей, валютный контроль; Подготовка платежных поручений в 1С ГК, выгрузка и проведение платежей в онлайн банке; Выгрузка и загрузка банковских выписок в 1С Бухгалтерия, ежедневно 3 раза в день; Участие в подготовке кредитной документации; Взаимодействие с банками на предмет предоставления отчетности компании; Предоставление банкам подтверждающих документов, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами (оформление и ведение паспортов сделок, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении выручки); Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам; Открытие/закрытие расчетных счетов в банках; Согласование коммерческих контрактов; Подготовка и сдача отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица – резидента и индивидуального предпринимателя – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Требования: Опыт работы ВЭД; Базовые знания Инкотермс; Знания в сфере банковских международных валютных платежей (импорт/экспорт); Обладает опытом работы в холдинговых структурах с количеством ЮЛ от 5, на позициях руководителя казначейства; Опыт работы в различных системах клиент банк; Успешно руководил командой от 3 человек; Высшее экономическое образование; Уверенный пользователь 1С Бухгалтерия 8.3, Документооборот; Готов работать в режиме многозадачности; Внимательность, ответственность, аккуратность в документах; Понимание управленческого учета (статьи БДДС); Английский язык как преимущество (переписка).
Похожие вакансии