Руководитель направления по учету операций паевых инвестиционных фондов

УК «Первая» - управляющая российская компания, работает с 1996 года. Предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей в своих паевых инвестиционных фондах и стратегиях доверительного управления. Наша команда в поиске Руководителя направления по учету операций паевых инвестиционных фондов Обязанности Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием; Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516 Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов Требования Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0 Желателен опыт работы в ПО Аванкор Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook) Условия Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация) Льготные ипотечные условия кредитования Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров ДМС с первого дня и льготное страхование для близких Корпоративная пенсионная программа Детский отдых и подарки за счет Компании Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию