Обязанности: ежедневная обработка, отражение сделок и операций в системе внутреннего учета (котировки, отчеты брокера, выписки по р/с, переоценка активов, свопы, фьючерсы, векселя, закладные и иные активы); расчет нормативных показателей: среднегодовой СЧА, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений; взаимодействие со спецдепозитарием, сверка СЧА, подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности (0420502, 0420503, 0420504, 0420505) контроль за сроками действия и оплаты заключенных договоров. Требования: Опыт работы на позиции ведущего/главного специалиста в управляющей компании в сфере учета ПИФ не менее трех лет (УК или СД); Высшее образование (экономическое/техническое); Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения учета и составления отчетности; Пользователь специализированных ПО для внутреннего учета ПИФ (Аванкор ПИФ 3); Внимательность, аккуратность, ответственность; Желательно аттестат 5.0. Условия: Комфортабельный офис Конкурентоспособная заработная плата После испытательного срока возможен гибридный график, удаленный формат работы.
Похожие вакансии
Ведущий специалист бэк-офиса в УК ПИФ
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Беговая, Шелепиха
Эрроу Кэпитал
Ведущий специалист бэк-офиса (ПИФ)
До 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Беговая, Шелепиха
HR EXECUTIVE
Договорная
Москва. Станции метро: Беговая, Шелепиха
APEX Consulting Group
Главный Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ и ДУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Беговая, Шелепиха
Кадровый центр Global Recruitment