Обязанности: Формирование реестров платежей, платежного календаря, отчетности о движении денежных средств и остатках денежных средств на расчетных счетах компании; Выгрузка реестров платежей в банки; Формирование отчета «Остатки по счетам», получение выписок, платежных поручений справок и др. информации из банк-клиента; Размещение свободных денежных средств в депозиты; Анализ рынка ставок, поиск наиболее выгодных предложений от банков; Оформление заявок в банках, оформление генеральных соглашений, депозитных договоров; Подготовка отчета по инвестиционной деятельности (Excel); Создание презентаций; Участие в автоматизация процессов работы Казначейства; Подготовка и согласование технических заданий, настройка аналитических отчетов; Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов; Взаимодействия с платежной системой (СПС) и уполномоченными банками по работе со специальными счетами гарантийного фонда (РСА, НССО); Постановка на учёт валютных контрактов, оформление справок о подтверждающих документах, оформление справок о валютных операциях в уполномоченном банке, взаимодействие с отделом валютного контроля банков, оформление валютных переводов, зачисление валютных поступлений с транзитного счета на текущий; Работа с банками в части актуализации досье компании при изменении уставных документов, подготовка отчетов по запросам от аудиторов. Требования: Образование: высшее; Профессиональные навыки: Уверенный пользователь основных офисных приложений Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Acrobat Reader); Опыт работы в системах банков-клиентов различных банков; Умение работать в команде; Деловая переписка, консультирование, работа с юридическими лицами, работа с большим объемом информации, сбор и анализ информации, подготовка отчетов, анализ бизнес показателей, оптимизация бизнес процессов, подготовка презентаций. Опыт работы: от 3 до 6 лет; Личные качества: грамотная речь, аналитическое мышление, деловое общение, работа с документами, работа с базами данных, точность и внимательность к деталям, организаторские навыки, деловая этика. Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45; Современный комфортабельный офис в 5 минутах пешей доступности от ст.м. Автозаводская; Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ; ДМС после прохождения испытательного срока; Прозрачная система мотивации; Программа лояльности для сотрудников компании (корпоративные скидки на страховые продукты, фитнес, путешествия и многое другое); Корпоративное обучение; Электронная библиотека; Корпоративные мероприятия (тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей); Спортивные мероприятия (футбол, беговые события).
Похожие вакансии