В связи с замещением вакантной должности требуется главный казначей казначейства в компанию Холдинга «РЖД», которая занимается строительством и реализацией объектов недвижимости. АО "ЖСИ" - 100% дочернее общество ОАО "РЖД". Обязанности: Размещение свободных денежных средств; ежедневный платежный календарь (ЕПК)Общества План/факт, ежедневно; формирование ЕПК каждое первое число месяца на последующие три месяца согласно Бюджету; отчеты по оборотам, по размещениям, по принятым и выпущенным БГ; ведение платежного календаря Общества; обновление юридического дела Общества в Банках; обновление КОПиП Банков, токенов, отслеживание сроков полномочий у подписантов; оформление/согласование БГ; согласование договоров на соответствие ТУР; внесение лимита по договорам в систему, для корректного учета остатка; проверка заявок на оплату на соответствие: знание КС2, КС3, договоров СМР; согласование реестров платежей с ОАО РЖД на ежедневной основе; написание писем в Банки/РЖД; внесение договоров в реестр закупок строк в части казначейства; БДДС план/факт, сверка с куратором РЖД; контроль разнесения выписок по статьям БДДС, контроль лимита по статьям БДДС; корректировка регламентов, внутренних ЛНА в части касающейся; контроль прохождения заявок на оплату в системе Казначейство; консультирование сотрудников по системе, помощь в заведении заявок; зарплатный проект Сбербанк. Требования: отличное знание 1С:7 и 1С:8; опыт работы в планово-экономическом/инвестиционном отделе от 3 лет - знание и понимание бюджетной модели предприятия; владение Excel на уровне продвинутого пользователя. Условия: вознаграждение обсуждается по итогам собеседования; адрес: Орликов переулок, 5; ДМС после прохождения испытательного срока.
Похожие вакансии