Обязанности:
В НАШЕЙ КОМАНДЕ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ (БАНК-КЛИЕНТ) Вам понравится у нас, потому что: Мы предоставляем достойное финансовое вознаграждение за ваш квалифицированный труд: доходы наших сотрудников складываются из заработной платы, которая соответствует рыночному уровню (ежегодно пересматривается/ индексируется для поддержания достойного качества жизни), а также из годового бонусного вознаграждения по итоговым результатам работы. Вы предпочитаете сосредоточиться на профессиональной реализации, а не на заботе о собственном быте во время работы. Нашим сотрудникам доступен комфортный офис в центре города с кофейными и обеденными зонами, а также бесплатное посещение фитнес-зала и бассейна. Мы ответственно относимся к вашему здоровью: после прохождения испытательного срока каждый сотрудник получает полис добровольного медицинского страхования, действующий в клиниках по всей территории России. Вы любите работать над интересными задачами, видеть результаты собственного труда и профессионально развиваться: уникальный проект ГМК «Удокан» находится стадии активного развития и дает возможность реализовать свой уникальный потенциал как опытным сотрудникам, так и тем, кто только начинает свой путь в горно-металлургической отрасли. Мы с вами хотим быть причастными к созданию будущего мировой металлургии, с гордостью рассказывать о своей работе детям и внукам, создать новое представление об экологически чистой горной металлургии. Место работы: офис г. Москва, 5/2 ВАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Ведение участка банковского обслуживания, инкассации и доставки денежных средств нескольких Обществ: открытие и закрытие счетов по решению руководства, подготовка соответствующих документов, согласование проекта договора а системе ERP, заключение договора, сбор соответствующей документации, ее заполнение и согласование в системе, в т.ч. по дочерним Обществам. Сопровождение договоров банковского счета, ежегодное обновление досье в банках, открытых в Обществе и дочерних Обществах, взаимодействие с банками по решению оперативных вопросов. Ведение участка системы банк-клиент по нескольким Обществам: организация установки системы банк-клиент по открытым счетам Общества и дочерних Обществ, организация выпуска/перевыпуска ЭЦП, сертификатов, токенов, сопровождение договора ДБО, поддержание систем в рабочем состоянии для бесперебойного осуществления денежных операций Общества и дочерних Обществ Финансовый контроль УК УМ: Согласование Заявок на оплату, контроль правильности реквизитов в документах к заявке на соответствие договорным условиям, внесение в реестр Заявок в разрезе аналитики в форматах, разработанных Отделом, контроль исполнения финансовых обязательств на момент согласования Заявки в рамках суммы, указанной в Договорных документах, и условий оплаты (гарантийные удержания, банковские гарантии, претензии и т.д.). Контроль наличия Дт задолженности контрагента на момент поступления Заявки на оплату. Контроль предоставления полного пакета документов оснований для платежа. Формирование эл. Архива документов к каждому платежу для дальнейшего предоставления в банки кредиторы. Контроль исполнения сотрудниками Общества финансовой дисциплины в рамках утвержденного Регламента Отдела в части платежей Осуществление платежей по операциям в рублях и валюте по нескольким Обществам: формирование и выгрузка платежных поручений в банк-клиент в разрезе банков и юр.лиц согласно утвержденному реестру платежей на текущий день, проверка выгрузки и т.д. Сверка и отражение факта по проведенным операциям по нескольким Обществам: получение электронных банковских выписок в системе банк-клиент, загрузка электронных выписок в учетную систему в разрезе юр. лиц и банковских счетов и отражение в системе, получение бумажной банковской выписки, контроль фактически проведенным платежам на соответствие утвержденному реестру платежей,. Отражение факта оплаты по Заявкам в реестре Заявок. Направление информации (выписки и платежные поручения) в Управление по бухгалтерскому учету. Сбор и анализ данных по остаткам на счетах, контроль соответствия остатков на счетах Общества в учетной системе и выписок из банков. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО ВЫ: Имеете высшее образование в области экономики и финансов. Навыки работы в казначействе в области финансового контроля Заявок на оплату и формирования платежных поручений обязательны. Работаете в учетных системах 1С и СЭД , в системах банк-клиент; являетесь продвинутым пользователем Excel, Word. Знаете порядка открытия-закрытия счетов, порядка оформления банковских документов валютного контроля по 181-И. Желательно знание Закона о валютном регулировании.Похожие вакансии
Специалист Финансового управления
От 60 000 до 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Молодежная
УК Открытие
Главный специалист финансового управления
Договорная
Москва. Станции метро: Молодежная
ТЭК Мосэнерго
Главный специалист финансового управления
От 139 000 до 139 000 руб.
Москва. Станции метро: Молодежная
Объединенная Энергостроительная Корпорация
Специалист финансового управления / Дебиторская задолженность
От 69 000 руб.
Москва. Станции метро: Молодежная
Safmar Hotels