Обязанности: Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам компании Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в клиент-банк, контроль исполнения платежей Контроль остатков на расчетных счетах Ведение реестра платежей: обработка входящих документов на оплату, соблюдение условий оплат, указанных в Договоре Подготовка документов для кредитных организаций Валютный контроль Опыт работы со счетами Федерального Казначейства Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП Требования: Высшее профессиональное образование (экономическое, бухгалтерское, финансовое) Не менее трех лет в аналогичной должности Знание программ 1С; Word, Excel, SAP Знание систем Банк-клиент Знание основ банковских продуктов Опыт работы с валютными платежами Пунктуальность, внимательность, ответственность Условия: Место работы: работа в офисе, м. Сухаревская; с 1 октября - м. 1905 года График работы 5/2 (с 9:00 до 18:00). Выходные: суббота, воскресенье Оформление по ТК РФ Работа в УК крупной производственной компании Испытательный срок – 3 месяца Итоговая оплата труда обсуждается с успешным кандидатом.
Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела казначейства
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
РЕЗЕРВ
Ведущий специалист казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
ПИК-специализированный застройщик
Ведущий специалист казначейства
От 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года
АтомТеплоЭлектроСеть