Бухгалтер по учету банковских операций

Обязанности: Взаимодействие с банками по полученным кредитам, передача делопроизводителю всех заключенных посредством ЭДО кредитных договоров; Ежедневное проведение выписок по расчетным счетам, архивирование выписок, платежных поручений, реестров на перечисление заработной платы; Ежедневный отчет учредителям об остатке на счетах, сумме расхода и прихода денежных средств. Формирование заказов поставщику и заявок на расходование денежных средств в 1С по счетам на оплату; Заведение новых контрагентов в случае оформления разовых платежей; Оформление заявок на кредит при необходимости, подбор документов под заявку, отправка в банк. Оформление перемещений между счетами, резервирование средств на счетах накануне дня выплаты заработной платы. Оформление заявок на досрочное погашение кредитов. Оформление платежных поручений на основании созданных заявок, экспорт платежных поручений из 1С и импорт их в банк-клиент для подписания и отправки. Валютный контроль: постановка контрактов на учет, своевременная пролонгация контрактов, оформление СВО и СПД, обмен валюты, перевод валюты; Учет денежных средств на специальных счетах (гос. контракты); Ежемесячный контроль за корректностью отражения информации в 1С; Формирование и ведение платежного календаря в 1С; Планирование платежных дней для компании на ежемесячной основе; Переоценка денежных средств на валютных счетах по состоянию на конец месяца, оформление бухгалтерских справок; Выполнение прочих поручений главного бухгалтера. Требования: Профильное образование; Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет; Знание основ бухгалтерского учета в части расчетов с контрагентами, учета кредитов, денежных средств на счетах; Знание законодательства РФ в области валютного регулирования; Навыки работы с платежным календарем. Условия: Официальное трудоустройство: оклад + квартальный бонус ("белая зарплата", выплачивается два раза в месяц без задержек) + KPI по результатам ежемесячной работы с платежным календарем до 20 % от оклада; Корпоративная мобильная связь; Наличие кухни, ароматный кофе и чай; Бесплатный паркинг для сотрудников на территории БЦ; Корпоративные мероприятия и тимбилдинги; Отзывчивый и дружный коллектив; График работы: пн-пт, 9:00 — 18:00 или с 8:30 до 17:30; Работа в отечественном производителе, входящим в топ 3 среди своего сегмента.