Обязанности: Формирование ежемесячно отчета БДДС план/факт по Группе компаний; Актуализация исполнения БДДС, расчет остатков лимитов, подготовка отчетности вразрезе источников финансирования; Оперативное планирование БДДС компаний Группы: еженедельный расчет и ежедневнаякорректировка платежного календаря; Сверка ВГО по Группе компаний, контроль взаиморасчетов; Проверка заявок на расходование денежных средств; Размещение свободных денежных средств; Помощь в организации выборки траншей кредитов. Требования: Высшее финансово-экономическое образование. Опыт работы в казначействе от 5 лет, с отчетами БДДС в строительной / нефтегазовой сфере. Отличное знание: MS Office: Excel (опытный пользователь, расширенные возможности, приветствуется знание Макросов; 1С: Бухгалтерия 8.3; 1С: ERP. Условия: Официальное трудоустройство в ООО "РГ-Сервис" Комфортный офис БЦ Верейская Плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро Славянский бульвар). График работы 5/2, 9:00 - 18:00. Официальная заработная плата, премии по результатам работы. ДМС после испытательного срока. Корпоративные скидки.
Похожие вакансии
Главный специалист казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Давыдково
Росатом Технологии здоровья