Наше предложение: работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг официальное трудоустройство с первого дня работы "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата) работа в офисе, график 5/2 Обязанности: Ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами ПИФ, находящихся в доверительном управлении Компании. Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним. Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ. Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов. Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев. Подготовка, проверка, сверка со СД данных для отчетности по формам 04520502, 04520503 по ОПИФ и БПИФ. Постановка технических задач по автоматизации операций, тестирование результатов. Пожелания к кандидатам: Высшее образование Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями
Похожие вакансии
Главный специалист отдела работы с непрофильными активами
Договорная
Москва
Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания