Финансовый менеджер (клиент-банк)

Обязанности: Работа в клиент-банке; Выгрузка банковских выписок и платежных поручений; Формирование и отправка в банки платежных поручений, в т. ч. по зарплатному проекту; Осуществляет проведение ежемесячного управленческого факторного анализа отклонений фактического БДДС от заявочного и планового с пояснениями причин отклонений; Формирует ежемесячный график платежей (платежный календарь) в целях управления платежеспособностью; Формирует, анализирует и согласовывает реестры на оплату; Сопровождает проведение и контроль платежных поручений; Ежедневно предоставляет информацию по проведенным платежам; Контролирует движения и остатки денежных средств; Контролирует фактическое соблюдение обязательств по оплате к условиям в заключенных договорах; Формирует данные о планируемом уровне и движении дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ / КЗ) в разрезе основной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества; Производит расчет оборачиваемости ДЗ/КЗ, комментариям по отклонениям от стандартных условий расчетов на основе данных БДР/ БДДС; Участвует в подготовке предложений по снижению уровня просроченной ДЗ/КЗ; Формирует пакеты документов по запросам лизинговых компаний и банков; Проводит анализ коммерческих предложений лизинговых компаний, курирует договоры лизинга Взаимодействует с банками и лизинговыми компаниями в рамках своих компетенций; Требования: Высшее образование; Стаж и опыт работы в данном направлении не менее 3-х лет; Опыт работы в клиент-банке является обязательным; Уверенное пользование компьютером (программы MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint). Программа 1 С. Способность проводить аналитическую работу по профилю своей деятельности, подготавливать проекты необходимых документов, включая внутренние локально-нормативные документы. Условия: Работа в нефтесервисной компании; Белая заработная плата; Место работы: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, офис 4.01.БЦ Барклай Парк.