Эксперт по учету ОПИФ

Обязанности: Контроль поступления первичных документов; Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА; Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);. Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты); Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ; Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм. Требования: Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет); Знание требований к контролю и учету ПИФ; Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях; Знание порядка расчета НДФЛ; Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда. Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ; Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета; Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда; Навыки общения с клиентами по учетным вопросам; Условия: Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно; График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня) ; Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист) Отличные возможности для профессионального развития и самореализации; Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).