Ведущий специалист казначейства

ООО «Акцент» - строительная компания - заказчик, занимающаяся реализацией проектов строительства премиального жилья «под ключ». Каждый проект отвечает самым высоким стандартам безопасности и соответствует последним тенденциям архитектуры и дизайна. Мы сотрудничаем только с лучшими профессионалами в различных отраслях и обеспечиваем самый строгий контроль качества выполненных работ. Наша компания предлагает покупателям уникальные проекты высочайшего качества, аналогов которым нет на территории РФ. Обязанности: Обработка Заявок на оплату Формирование реестра платежей Работа с системой Клиент-банк Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их проведения Ежедневная обработка выписок из банка. Формирование справки по остаткам на р/с, контроль исполнения плана оплат. Ежедневная обработка отчетов о поступивших денежных средствах Отражение на счетах бухгалтерского и налогового учета всех операций, связанных с движением денежных средств Проведение и контроль осуществления банковских операций Контроль исполнения платежного дня Финансовый мониторинг ·Осуществление взаимодействия с коммерческими банками Осуществление и контроль взаиморасчетов с юридическими лицами Работа с договорной документацией Предоставление данных об оплатах сотрудникам Оформление операций по приему наличных и их выдаче. Оформление и хранение документов по операциям с наличными. Изготовление справок и отчетов по своей зоне ответственности. Обеспечение хранения принятых наличных сумм, их выдачи и учета. Контроль ковенантов по кредитным договорам. Сдача финансового мониторинга в банки. Контроль 50, 51, 67 счетов Требования: Опыт работы от 3-х лет (закупки, строительство); Опыт в строительстве желателен; Продвинутый уровень знания Excel; Аналитический склад ума, знание делопроизводства, грамотная речь, самостоятельность, многозадачность, исполнительность, ответственность. Условия: Работа над интересными проектами; Профессиональный коллектив единомышленников; Оформление в соответствии с TK РФ; Выплата ЗП 2 раза в месяц; Полный рабочий день на территории работодателя (не удаленный режим работы). Рабочий день с 9.00 до 18.00 (с пн-пт); Место рабочее: м. Строгино БЦ Зенит Плаза; При наличии личного автомобиля предоставляется парковочное место.