Финансовый менеджер на банк-клиент (специалист казначейства)

Обязанности: Формирование и отправка в банки платежных поручений, в т. ч. по зарплатному проекту; Выгрузка банковских выписок и платежных поручений; Загрузка и проведение банковских выписок в 1С; Формирование отчета по остаткам денежных средств; Формирование и отправка заявок на выдачу транша по кредитам, реестров платежей по кредитам/факторингу; Контроль выполнения графика погашения кредитных траншей; Координация работы с банками по выдаче/погашению кредитов, по текущим операционным вопросам; Проверка наличия заявок к согласованным на оплату счетам; Проверка согласованных к оплате сумм на соответствие актуальной задолженности; Заполнение чековой книжки и контроль/сопровождение по снятию денежных средств; ВЭД (постановка контрактов на учет, формирование справок, валютные переводы и т.д.); Формирование писем на возврат денежных средств/об изменении назначения платежа; Формирование и отправка запросов в банк на выдачу справок, копий платежных поручений, и пр. корреспонденции. Контроль за исполнением; Электронный документооборот с банками (отправка мониторингов и т.д., подписание договоров, доп. соглашений); Контроль технической исправности работы ДБО (в т. ч. перегенерация ключевых носителей); Выполнение запросов коллег, контрагентов по выгрузке и отправке копий платежных поручений. Требования: Высшее образование Опыт работы от 3-х лет Знание банк-клиента Знание 1С, MS Office Условия: Конкурентная заработная плата (по итогам собеседования) Трудоустройство согласно ТК РФ. График работы: 5/2, с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00. м. Тульская (10 мин. пешком) Декретная ставка