Обязанности: - финансовое планирование и прогнозирование денежных потоков группы компаний (ежемесячное, ежегодное, на срок реализации инвестиционной фазы проекта), формирование БДДС, платежного календаря; - оперативное управление денежной ликвидностью Группы компаний ПСБ Бизнес (внесение вкладов в имущество, размещение свободных ден.средств на депозитах); - контроллинг и проведение оплат (проверка реквизитов первичных документов, поступающих на оплату, на их соответствие условиям договора, порядку оплаты и наличию бюджетных лимитов и др.); - подготовка материалов для сюрвейера, а также взаимодействие с банком при получении кредитов; - согласование проектов договоров и их проверка на предмет экономической обоснованности и соответствия запланированному бюджету, проверка платежных реквизитов договоров и контрагентов; - ежедневная выгрузка банковских выписок, отслеживание остатков на счетах, работа с клиент-банком; - открытие расчетных счетов, взаимодействие с банком и прочими контрагентами при открытии аккредитивов, лицевых и залоговых счетов и с целью обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы; - разработка и актуализация методологии казначейского исполнения бюджетов Группы компаний; - подготовка ТЗ на автоматизацию казначейских бизнес-процессов и др. Требования: - профильное высшее образование (финансово-экономическое, бухгалтерское); - опыт работы на аналогичных позициях – более 5 лет; - наличие опыта работы с договорной базой (контроль условий, сроков и оснований для оплаты) - опыт работы в учетных системах 1С и клиент-банк - отличные знания MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook) - наличие опыта написания методологических документов и автоматизации функциональных бизнес-процессов; - требования к личностным качествам: проактивность, внимательность, ответственность, ориентированность на результат, умение работать в команде, хорошие навыки общения, инициативность. Условия: оформление по ТК РФ график работы 5/2, пн-чт. с 9 до 18, пт. до 16:45 ДМС премия ежеквартальная и по итогам года сильная команда с развитой корпоративной культурой, приятная и продуктивная атмосфера место работы: метро Парк Культуры
Похожие вакансии