Обязанности: Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета. Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ. Подготовка регламентированной отчетности ЗПИФ. Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями. Подготовка налоговой отчетности ЗПИФ в порядке и сроки, установленные нормативными актами, расчет налоговых платежей, контроль своевременного перечисления налоговых платежей. Ведение и формирование учетного журнала и перечней имущества ЗПИФ, регистров внутреннего учета в отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ. Расчет и контроль нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов. Участие в автоматизации специализированных программ учета ЗПИФ. Требования: Высшее образование. Опыт работы по учету ЗПИФ не менее двух лет. Опыт работы с ПО Аванкор (желательно). Квалификационный аттестат серии 5.0. Условия: Достойный уровень оплаты труда (фикс+бонусы). Социальный пакет (ДМС, мобильная связь, скидка в фитнес клуб и другие активности со стороны HR), белая заработная плата. Оформление по ТК РФ. Офис располагается в 5 минутах от метро Маяковская (в 1 минуте от Патриарших прудов). Адекватный здоровый коллектив, богатая и яркая корпоративная культура.
Похожие вакансии
Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета
От 80 000 до 80 000 руб.
Москва
ГУП "МОСГОРТРАНС"
Начальник управления бухгалтерского и налогового учета
От 200 000 руб.
Москва
Публично-правовая компания Военно-строительная компания