Обязанности Формирование отчета «выписка» с комплектом документов Загрузка выписки в информационную базу Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами) Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой Формирование платежных поручений и отслеживание перемещения денежных средств Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения») Соблюдение регламента работы казначея, утвержденного руководителем казначейства Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию отдела казначейства Ведение реестра по компаниям-нерезидентам, отслеживание платежей, предоставление главному специалисту казначейства сканов договоров с компаниям-нерезидентами для предоставления в банк (валютный контроль). Требования Профильное экономическое образование - обязательно Опыт работы в должности специалиста казначейства, либо бухгалтера на участке «Банк» не менее 3х лет Знание ПК, опыт работы в 1С 8.3 БП, Банк-клиент, Excel, Консультант плюс Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами Опыт работы с коммерческим планом счетов Готовность и умение справляться с большим объемом информации Хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде, нацеленность на общий результат Высокий уровень личной ответственности Условия Оформление и соцпакет по ТК, ежегодная индексация заработной платы Пятидневная рабочая неделя График работы: 08.00 – 17.00 Офис м.Смоленская Возможность профессионального развития и карьерного роста Работа в Экотехпром — это возможность делать наш город современнее, чище и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Твой город – твое дело!
Похожие вакансии