ОбязанностиПодготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, лицевых счетов, продление ключей ЭЦП.Краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств по группе компаний. Планирование платежного календаря, контроль его исполнения.Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей.Контроль осуществления платежей внутри России и за пределами РФ. Управление рисками по валютному контролю.Расширение трансграничных платежей, выстраивание схем движения денежных средств в рамках операционной деятельности компании.Взаимодействие с финансово-кредитными организациями по текущим вопросам (финансовая отчетность, замена банковских карточек подписей, размещение денежных средств, оформление договорной документации.Сопровождение мультивалютного кредитного портфеля (обеспечение банковского мониторинга, расчет и контроль исполнения ковенант и др.).Работа с документами по мониторингу банков (ОСВ, карточки счетов, справки и др.).Контроль своевременного и корректного отражение данных в учете по счетам 50,51, 52, 55, 57, 58, 66, 67,76 с банковскими выписками.Анализ и контроль дебиторской, кредиторской задолженности; Повышение ликвидности ДС компании.Мониторинг банковских продуктов. Выстраивание предложение по усовершенствованию денежных потоков компании.Предоставление отчетности по ДДС – руководящему составу холдинга и акционерам.Выполнение поручений финансового директора и главного бухгалтера.Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.Управление отделом из 5 сотрудников, обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающих рост бизнеса и внедрение новых продуктов.ТребованияВысшее финсово-экономическое образование.Опыт работы в казначействе от 5 лет, на позиции руководителя от 2 лет.Знание бухгалтерского, управленческого учета.Обязателен практический опыт привлечения диверсифицированного финансирования для компании и переговоров с финансирующими подразделениями.Опыт работы в программе 1С, знание Excel.Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость.УсловияРабота в стабильной развивающейся компании – лидере рынка.Достойная заработная плата.Официальное оформление.Современный офис 5/2, с 9.00 до 18.00.Бесплатная парковка.От метро Медведково организован корпоративный транспорт.Территориально: МО, г. Мытищи, Волковское шоссе, дом 5А, строение 1.
Похожие вакансии