Специалист в Отдел операционного учета по брокерским операциям

Обязанности: Организация, ведение и контроль внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, включая контроль за формированием отчетов с записями ВУ и сверки записей, формирование Регламента ведения ВУ. Ведение и контроль аналитического учета ценных бумаг и денежных средств Компании и ее клиентов; Сверка полноты и правильности отражения операций с данными банков, организаторов торгов, депозитариев и т.п.; Контроль за документарным сопровождением операций в рамках профессиональной деятельности Компании; Отражение внебиржевых сделок и расчетов по ним (покупки-продажи, ПФИ (форварды, опционы и др), дарения, залога, агентские и комиссионные, изменение условий сделок) Подготовка регуляторной отчетности (включая формы по 6282-У: 409, 415, 416, 417, 431, в том числе в формате XBRL, формы по 6406-У: 724, 405, 706), расчет данных по 481-П и др.; Подготовка документов и осуществление процедуры открытия счетов/расчетных кодов в кредитных организациях, регистрации ТКС, Брокерских фирм; Подготовка ответов на запросы клиентов, регуляторных органов, аудиторов и т.п.; Участие в открытии/закрытии операционного дня, включая проведение сверок денежных средств и ценных бумаг; Подготовка и согласование регламентов, положений, процедур, договоров, в том числе связанных с ВУ, изменением законодательства/требований регуляторных органов и/или организаторов торгов, предоставлением новых продуктов и услуг клиентам и т.д.; Требования: Высшее образование; Наличие квал.аттестата 1.0; Стаж работы в финансовой сфере в компании, занимающейся брокерской и дилерской деятельностью с широким спектром клиентской базы (физ.и юрид.лица, резиденты и нерезиденты) не менее 5 лет с аналогичными функциональными обязанностями; Приветствует опыт работы в кредитных организациях, занимающихся брокерской деятельностью; Опыт работы с 1С, backQORT, QUIK, Анкета-редактор, Конвертор, Дельта, Диасофт, Клиринговый терминал, НРД Банк-Клиент, Веб-кабинет ДКУ НРД, ЛКУ Биржи; Навыки работы с Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) на уровне опытного пользователя. Условия: Трудоустройство согласно Законодательству Формат работы full-time офис в Сити Конкурентная заработная плата Профессиональное обучение и развитие Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.